PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLNX.MC с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLNX.MC с WELL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLNX.MC (Cellnex Telecom SA) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLNX.MC in Real Estate - Services, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CLNX.MC returned 10.29%/yr vs 15.29%/yr for WELL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLNX.MC и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLNX.MC торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLNX.MC показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции CLNX.MC уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 10.29% против 15.29% соответственно.

CLNX.MC

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
3.46%
6 месяцев
11.29%
1 год
-16.74%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
10.29%

WELL

1 день
3.85%
1 месяц
-2.19%
С начала года
14.47%
6 месяцев
3.06%
1 год
36.39%
3 года*
37.48%
5 лет*
26.45%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLNX.MC и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLNX.MC
Cellnex Telecom SA		3.46%-10.05%-14.27%15.52%-39.49%12.63%37.48%94.87%5.35%56.82%
WELL
Welltower Inc.		14.47%32.07%52.51%37.54%-16.29%47.23%-24.01%25.82%20.72%-12.10%

Correlation

The correlation between CLNX.MC and WELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellnex Telecom SA

Welltower Inc.

Часто сравнивают с CLNX.MC:
CLNX.MC с 0QPS.LCLNX.MC с VUSA.ASCLNX.MC с TEF.MCCLNX.MC с ^IBEXCLNX.MC с VRLA.PACLNX.MC с FPICLNX.MC с AENA.MC
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

CLNX.MC vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLNX.MC
Ранг доходности на риск CLNX.MC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNX.MC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNX.MC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNX.MC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNX.MC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNX.MC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLNX.MC c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLNX.MCWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.65

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.28

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.42

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

6.63

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLNX.MC vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLNX.MC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLNX.MC и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLNX.MCWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.65

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.13

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CLNX.MC и WELL

Максимальная просадка CLNX.MC за все время составила -58.93%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNX.MC и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLNX.MCWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.93%

-63.07%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.87%

-15.14%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.84%

-16.70%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.93%

-34.28%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-63.07%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.25%

-4.47%

-48.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.09%

-12.08%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

5.50%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLNX.MC и WELL

Текущая волатильность для Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) составляет 6.73%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CLNX.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLNX.MCWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.60%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

17.41%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.13%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

23.59%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

32.21%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLNX.MC и WELL

Дивидендная доходность CLNX.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WELL в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLNX.MC
Cellnex Telecom SA		1.39%0.06%0.21%0.16%0.17%0.13%0.13%0.20%0.47%0.33%0.54%0.19%
WELL
Welltower Inc.		1.43%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLNX.MC и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellnex Telecom SA и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CLNX.MC значения в EUR, WELL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CLNX.MC and WELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLNX.MC и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор