Сравнение CLNX.MC с FPI
CLNX.MC (Cellnex Telecom SA) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLNX.MC in Real Estate - Services, FPI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CLNX.MC returned 10.29%/yr vs 3.55%/yr for FPI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNX.MC и FPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLNX.MC торгуется в EUR, в то время как FPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLNX.MC показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции CLNX.MC превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.55% соответственно.
CLNX.MC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 10.29%
FPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам CLNX.MC и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNX.MC Cellnex Telecom SA | 3.46% | -10.05% | -14.27% | 15.52% | -39.49% | 12.63% | 37.48% | 94.87% | 5.35% | 56.82% |
FPI Farmland Partners Inc. | 10.26% | -24.30% | 12.63% | 0.88% | 12.66% | 50.15% | 21.21% | 57.32% | -42.56% | -27.94% |
Correlation
The correlation between CLNX.MC and FPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г. | 0.06 |
The correlation between CLNX.MC and FPI shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNX.MC vs. FPI — Ранг доходности на риск
CLNX.MC
FPI
Сравнение CLNX.MC c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLNX.MC | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.31 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.53 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLNX.MC | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CLNX.MC и FPI
Максимальная просадка CLNX.MC за все время составила -58.93%, примерно равная максимальной просадке FPI в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNX.MC и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNX.MC | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.93% | -60.60% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -21.03% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -30.50% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.93% | -39.19% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -60.60% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.25% | -25.88% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -22.73% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 12.19% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNX.MC и FPI
Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CLNX.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNX.MC | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.75% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 17.98% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.47% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 28.10% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 35.94% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNX.MC и FPI
Дивидендная доходность CLNX.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FPI в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNX.MC Cellnex Telecom SA | 1.39% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | 0.17% | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.47% | 0.33% | 0.54% | 0.19% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.55% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNX.MC и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellnex Telecom SA и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLNX.MC and FPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLNX.MC и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор