Сравнение BEAT с AYTU
BEAT (Heartbeam, Inc.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -42.84%/yr vs 6.07%/yr for AYTU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -76.03%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -16.92%.
BEAT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- -20.55%
- 6 месяцев
- -73.85%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- -42.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEAT и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -76.03% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -43.28% |
Correlation
The correlation between BEAT and AYTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$19.81M
AYTU:
$17.49M
BEAT:
-$0.56
AYTU:
-$2.55
BEAT:
36.77
AYTU:
0.65
BEAT:
$0.00
AYTU:
$56.60M
BEAT:
$0.00
AYTU:
$36.14M
BEAT:
-$20.29M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. AYTU — Ранг доходности на риск
BEAT
AYTU
Сравнение BEAT c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAT | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.20 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.41 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAT и AYTU
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.56%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.56% | -100.00% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.70% | -35.47% | -48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.70% | -70.24% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.32% | -100.00% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -95.30% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.43% | 16.76% | +34.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и AYTU
Heartbeam, Inc. (BEAT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что BEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 13.86% | +18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 31.78% | +32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.55% | 55.05% | +97.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.49% | 85.27% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.49% | 187.19% | -69.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и AYTU
Ни BEAT, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and AYTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (32.25%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.56% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор