Сравнение BEAT с CRDF
BEAT (Heartbeam, Inc.) and CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -34.26%/yr vs -5.01%/yr for CRDF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и CRDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -71.12%, что значительно ниже, чем у CRDF с доходностью -55.16%.
BEAT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -71.12%
- 6 месяцев
- -73.24%
- 1 год
- -53.16%
- 3 года*
- -34.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -29.21%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -60.38%
- 1 год
- -60.63%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -30.30%
- 10 лет*
- -42.65%
Сравнение доходности по годам BEAT и CRDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -71.12% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -55.16% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | 6.75% |
Correlation
The correlation between BEAT and CRDF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$28.14M
CRDF:
$86.12M
BEAT:
-$0.57
CRDF:
-$0.67
BEAT:
44.31
CRDF:
2.48
BEAT:
$0.00
CRDF:
$484.00K
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$11.32M
BEAT:
-$20.29M
CRDF:
-$45.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. CRDF — Ранг доходности на риск
BEAT
CRDF
Сравнение BEAT c CRDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Cardiff Oncology, Inc. (CRDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAT | CRDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.16 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAT и CRDF
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки CRDF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и CRDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | CRDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -99.96% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.05% | -73.48% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.13% | -80.03% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.33% | -99.93% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.92% | -86.22% | +23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 52.10% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и CRDF
Текущая волатильность для Heartbeam, Inc. (BEAT) составляет 15.67%, в то время как у Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) волатильность равна 36.66%. Это указывает на то, что BEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | CRDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 36.66% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.64% | 70.96% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.91% | 84.69% | +65.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 100.14% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 105.74% | +11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и CRDF
Ни BEAT, ни CRDF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и CRDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Cardiff Oncology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and CRDF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDF has higher volatility (36.66%) compared to BEAT (15.67%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.19% vs CRDF's -99.96%.
BEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и CRDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор