Сравнение BEAT с CRDF
BEAT (Heartbeam, Inc.) and CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -26.47%/yr vs -4.94%/yr for CRDF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и CRDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -62.90%, что значительно ниже, чем у CRDF с доходностью -50.18%.
BEAT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- -50.53%
- 3 года*
- -26.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDF
- 1 день
- -7.28%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -50.18%
- 6 месяцев
- -34.27%
- 1 год
- -60.11%
- 3 года*
- -4.94%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- -42.80%
Сравнение доходности по годам BEAT и CRDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -62.90% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -34.33% |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -50.18% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | 6.56% |
Correlation
The correlation between BEAT and CRDF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$36.14M
CRDF:
$95.69M
BEAT:
-$0.57
CRDF:
-$0.67
BEAT:
56.92
CRDF:
2.76
BEAT:
$0.00
CRDF:
$484.00K
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$11.32M
BEAT:
-$20.29M
CRDF:
-$45.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. CRDF — Ранг доходности на риск
BEAT
CRDF
Сравнение BEAT c CRDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Cardiff Oncology, Inc. (CRDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEAT | CRDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.21 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEAT | CRDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BEAT и CRDF
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки CRDF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и CRDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | CRDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -99.96% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.45% | -68.54% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.13% | -76.31% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.01% | -99.93% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -86.17% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.33% | 49.84% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и CRDF
Текущая волатильность для Heartbeam, Inc. (BEAT) составляет 17.12%, в то время как у Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) волатильность равна 31.33%. Это указывает на то, что BEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | CRDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 31.33% | -14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.87% | 68.99% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.38% | 85.75% | +64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.77% | 99.68% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.77% | 105.66% | +12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и CRDF
Ни BEAT, ни CRDF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и CRDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Cardiff Oncology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and CRDF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDF has higher volatility (31.33%) compared to BEAT (17.12%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.19% vs CRDF's -99.96%.
BEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и CRDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор