PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLLS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLLS с PNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLLS (Cellectis S.A.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. CLLS operates in Biotechnology (Healthcare), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CLLS returned -21.09%/yr vs 13.34%/yr for PNC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLLS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellectis S.A. (CLLS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLLS показывает доходность -34.92%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции CLLS уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: -21.09% против 13.34% соответственно.

CLLS

1 день
1.94%
1 месяц
-16.22%
С начала года
-34.92%
6 месяцев
-34.78%
1 год
120.28%
3 года*
14.84%
5 лет*
-26.35%
10 лет*
-21.09%

PNC

1 день
4.04%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.47%
6 месяцев
16.30%
1 год
34.23%
3 года*
27.38%
5 лет*
7.03%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLLS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLLS
Cellectis S.A.		-34.92%168.89%-41.56%46.67%-74.14%-69.99%58.06%2.82%-42.88%71.98%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		10.47%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between CLLS and PNC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г.

0.21

The correlation between CLLS and PNC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLLS:

$316.66M

PNC:

$93.36B

EPS

CLLS:

-$0.67

PNC:

$18.09

Коэффициент P/S

CLLS:

4.64

PNC:

2.83

Коэффициент P/B

CLLS:

5.28

PNC:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CLLS:

$68.09M

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLLS:

$54.51M

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

CLLS:

-$55.66M

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellectis S.A.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с CLLS:
CLLS с STRS
Часто сравнивают с PNC:
PNC с MSPNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

CLLS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLLS
Ранг доходности на риск CLLS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLLS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLLS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLLS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLLS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellectis S.A. (CLLS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLLSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.59

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.19

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

4.55

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLLS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLLS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLLS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLLSPNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.30

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CLLS и PNC

Максимальная просадка CLLS за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLLS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLLSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-76.65%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.43%

-17.21%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-29.77%

-37.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-47.98%

-46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.48%

-49.58%

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-5.63%

-87.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.93%

-15.69%

-53.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

7.55%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CLLS и PNC

Cellectis S.A. (CLLS) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CLLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLLSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

6.94%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.24%

16.65%

+33.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.07%

21.64%

+72.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.65%

27.14%

+82.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.10%

29.70%

+59.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLLS и PNC

CLLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLLS
Cellectis S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.99%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLLS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellectis S.A. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.80M
6.17B
(CLLS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLLS and PNC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLLS has higher volatility (15.43%) compared to PNC (6.94%). In terms of maximum drawdown, CLLS dropped -97.96% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLLS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор