- ISIN
- US15117K1034
- CUSIP
- 15117K103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $316.66M
- Enterprise Value
- $254.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $68.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.66M
- Годовой диапазон
- $1.33 - $5.48
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -112.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLLS
Cellectis S.A. (CLLS) снизился на 34.9% с начала года. По цене $3 за акцию CLLS торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cellectis S.A. (CLLS) показал доход в -34.92% с начала года и 118.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLLS составила -21.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cellectis S.A.
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -34.92%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- -21.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CLLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +207.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CLLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2023 г. с доходностью +172.2%, в то время как худший день был 8 окт. 2021 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.69% | 2.37% | -18.30% | 23.03% | -9.74% | -10.51% | -34.92% | ||||||
| 2025 | -10.56% | -19.88% | -3.88% | 32.66% | -11.25% | 4.45% | 64.59% | 2.51% | 10.77% | 21.05% | 46.96% | -4.54% | 168.89% |
| 2024 | -2.92% | -13.71% | 2.71% | -3.40% | 5.86% | -31.00% | 19.78% | 7.15% | -11.67% | -16.04% | 17.98% | -14.29% | -41.56% |
| 2023 | 45.24% | -27.54% | -12.67% | -2.59% | 1.06% | 3.55% | 8.77% | -3.27% | -23.67% | -38.61% | 207.22% | 3.36% | 46.67% |
| 2022 | -23.52% | -27.05% | 0.22% | -22.91% | 3.43% | -21.82% | -7.42% | 26.34% | -30.82% | 8.52% | -11.47% | -4.55% | -74.14% |
| 2021 | 1.03% | -21.36% | -6.00% | -7.92% | -15.80% | -1.28% | -16.29% | 11.04% | -12.31% | -14.67% | -19.89% | -5.80% | -69.99% |
Метрики бенчмарка
Cellectis S.A. has an annualized alpha of -9.80%, beta of 1.39, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2015.
- This stock participated in 217.23% of S&P 500 Index downside but only 118.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.80%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 118.87%
- Участие в снижении
- 217.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLLS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cellectis S.A. (CLLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.98 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.78 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cellectis S.A. показал максимальную просадку в 97.96%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cellectis S.A. составляет 93.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.96%окт. 2023 г. | 8y 5mo | — | 11y 11dмай 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.01%май 2015 г. | 1mo 25d | 7d | 2mo 2dмарт 2015 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| CLLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -56.78% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -9.10% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -18.90% | -48.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -25.43% | -68.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.48% | -33.92% | -63.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -0.33% | -93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.93% | -10.72% | -58.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 1.97% | +19.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cellectis S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cellectis S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLLS коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLLS коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLLS
Добавьте Cellectis S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLLS