PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLLS с STRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLLS с STRS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLLS (Cellectis S.A.) and STRS (Stratus Properties Inc.) are both stocks. CLLS operates in Biotechnology (Healthcare), while STRS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, CLLS returned -21.16%/yr vs 5.09%/yr for STRS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLLS и STRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellectis S.A. (CLLS) и Stratus Properties Inc. (STRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLLS показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у STRS с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции CLLS уступали акциям STRS по среднегодовой доходности: -21.16% против 5.09% соответственно.

CLLS

1 день
-2.86%
1 месяц
-22.53%
С начала года
-36.78%
6 месяцев
-35.44%
1 год
112.50%
3 года*
14.47%
5 лет*
-26.78%
10 лет*
-21.16%

STRS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.72%
С начала года
14.19%
6 месяцев
31.29%
1 год
43.13%
3 года*
3.89%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLLS и STRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLLS
Cellectis S.A.		-36.78%168.89%-41.56%46.67%-74.14%-69.99%58.06%2.82%-42.88%71.98%
STRS
Stratus Properties Inc.		14.19%16.47%-28.07%49.61%-39.37%43.41%-17.69%29.19%-19.26%-5.95%

Correlation

The correlation between CLLS and STRS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLLS:

$307.61M

STRS:

$222.40M

EPS

CLLS:

-$0.67

STRS:

$4.02

Коэффициент P/S

CLLS:

4.51

STRS:

7.81

Коэффициент P/B

CLLS:

5.13

STRS:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

CLLS:

$68.09M

STRS:

$28.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLLS:

$54.51M

STRS:

-$14.38M

EBITDA (12 мес.)

CLLS:

-$55.66M

STRS:

$31.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellectis S.A.

Stratus Properties Inc.

Часто сравнивают с CLLS:
CLLS с PNC
Часто сравнивают с STRS:
STRS с SPY

Доходность на риск

CLLS vs. STRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLLS
Ранг доходности на риск CLLS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLLS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLLS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STRS
Ранг доходности на риск STRS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLLS c STRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellectis S.A. (CLLS) и Stratus Properties Inc. (STRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLLSSTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.90

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.60

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.76

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.57

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLLS vs. STRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLLS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа STRS равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLLS и STRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLLSSTRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.90

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.12

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CLLS и STRS

Максимальная просадка CLLS за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки STRS в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLLS и STRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLLSSTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-87.61%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.80%

-24.64%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-48.79%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-61.14%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.48%

-61.93%

-35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.58%

-30.51%

-63.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.94%

-37.23%

-31.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

9.46%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLLS и STRS

Cellectis S.A. (CLLS) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Stratus Properties Inc. (STRS) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CLLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLLSSTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

7.40%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.30%

27.39%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.10%

48.25%

+45.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.61%

47.91%

+61.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.10%

51.61%

+37.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLLS и STRS

Ни CLLS, ни STRS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLLS
Cellectis S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRS
Stratus Properties Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%24.21%0.00%0.00%0.00%0.00%3.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLLS и STRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellectis S.A. и Stratus Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
5.80M
3.79M
(CLLS) Общая выручка
(STRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLLS and STRS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLLS has higher volatility (14.29%) compared to STRS (7.40%). In terms of maximum drawdown, CLLS dropped -97.96% vs STRS's -87.61%.

CLLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLLS и STRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор