Сравнение CLILF с NFLX
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 22.62%/yr for NFLX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам CLILF и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | -7.77% |
Correlation
The correlation between CLILF and NFLX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
CLILF:
$7.72B
NFLX:
$345.34B
CLILF:
SGD 0.05
NFLX:
$3.09
CLILF:
52.17
NFLX:
25.99
CLILF:
3.93
NFLX:
7.41
CLILF:
0.79
NFLX:
11.09
CLILF:
SGD 2.91B
NFLX:
$46.89B
CLILF:
SGD 2.22B
NFLX:
$22.99B
CLILF:
SGD 153.89M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CLILF
NFLX
Сравнение CLILF c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.78 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.35 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и NFLX
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -81.99% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -43.35% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -43.35% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -40.01% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -24.91% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 25.19% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и NFLX
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.85% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 24.58% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 33.05% | +29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 43.09% | +36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 41.49% | +38.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и NFLX
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLILF и NFLX
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLILF and NFLX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.69%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs NFLX's -81.99%.
CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор