Сравнение CLH с MIDD
CLH (Clean Harbors, Inc.) and MIDD (The Middleby Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CLH in Waste Management, MIDD in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CLH returned 18.14%/yr vs 2.38%/yr for MIDD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLH и MIDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLH показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у MIDD с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 18.14% против 2.38% соответственно.
CLH
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 18.14%
MIDD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам CLH и MIDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 18.71% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
MIDD The Middleby Corporation | 5.97% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
Correlation
The correlation between CLH and MIDD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between CLH and MIDD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLH:
$14.75B
MIDD:
$7.44B
CLH:
$7.40
MIDD:
-$8.36
CLH:
2.46
MIDD:
2.16
CLH:
5.31
MIDD:
3.13
CLH:
$6.06B
MIDD:
$3.67B
CLH:
$1.81B
MIDD:
$1.39B
CLH:
$1.07B
MIDD:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLH vs. MIDD — Ранг доходности на риск
CLH
MIDD
Сравнение CLH c MIDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLH | MIDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 0.59 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLH | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.04 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CLH и MIDD
Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки MIDD в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и MIDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLH | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -77.27% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -25.63% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -35.40% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -44.38% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -69.20% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -21.09% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -24.00% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 11.86% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLH и MIDD
Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 8.50%, в то время как у The Middleby Corporation (MIDD) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLH | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 9.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 25.68% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 38.60% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 33.69% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 36.77% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLH и MIDD
Ни CLH, ни MIDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLH и MIDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и The Middleby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLH и MIDD
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLH and MIDD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDD has higher volatility (9.82%) compared to CLH (8.50%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs MIDD's -77.27%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLH и MIDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор