Сравнение CISS с RLX
CISS (C3is Inc.) and RLX (RLX Technology Inc.) are both stocks. CISS operates in Marine Shipping (Industrials), while RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CISS returned -98.38%/yr vs 2.67%/yr for RLX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISS и RLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISS показывает доходность -94.91%, что значительно ниже, чем у RLX с доходностью -19.82%.
CISS
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -94.91%
- 6 месяцев
- -94.60%
- 1 год
- -99.65%
- 3 года*
- -98.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISS и RLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | -94.91% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
RLX RLX Technology Inc. | -19.82% | 8.27% | 8.60% | 16.80% |
Correlation
The correlation between CISS and RLX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between CISS and RLX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CISS:
$570.67K
RLX:
$2.35B
CISS:
$3.08
RLX:
CN¥0.76
CISS:
0.53
RLX:
16.02
CISS:
0.08
RLX:
3.60
CISS:
0.01
RLX:
1.01
CISS:
$37.66M
RLX:
CN¥4.35B
CISS:
$8.58M
RLX:
CN¥1.44B
CISS:
$12.89M
RLX:
CN¥513.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISS vs. RLX — Ранг доходности на риск
CISS
RLX
Сравнение CISS c RLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3is Inc. (CISS) и RLX Technology Inc. (RLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISS | RLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.42 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.97 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISS и RLX
Максимальная просадка CISS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RLX в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISS и RLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISS | RLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.80% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.71% | -31.31% | -68.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -32.89% | -67.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.58% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.60% | -88.70% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.99% | 13.59% | +62.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISS и RLX
C3is Inc. (CISS) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с RLX Technology Inc. (RLX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что CISS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISS | RLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 8.47% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.70% | 21.66% | +93.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.36% | 31.35% | +140.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.98% | 73.98% | +69.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.98% | 80.70% | +62.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISS и RLX
CISS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 6.15% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISS и RLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3is Inc. и RLX Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CISS и RLX
CISS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.19M при выручке в 11.58M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
RLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.84M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
CISS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.26M при выручке в 11.58M, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
RLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в 243.16M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CISS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.20M при выручке в 11.58M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
RLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.42M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
CISS and RLX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISS has higher volatility (21.60%) compared to RLX (8.47%). In terms of maximum drawdown, CISS dropped -100.00% vs RLX's -96.80%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISS и RLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор