Сравнение CISS с BATL
CISS (C3is Inc.) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. CISS operates in Marine Shipping (Industrials), while BATL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, CISS returned -97.96%/yr vs -42.69%/yr for BATL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISS и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISS показывает доходность -94.50%, что значительно ниже, чем у BATL с доходностью 38.94%.
CISS
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -22.03%
- 6 месяцев
- -90.77%
- С начала года
- -94.50%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -97.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATL
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.61%
- С начала года
- 38.94%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- -42.69%
- 5 лет*
- -33.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISS и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | -94.50% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
BATL Battalion Oil Corporation | 38.94% | -34.30% | -82.10% | 57.80% |
Correlation
The correlation between CISS and BATL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CISS:
$312.28K
BATL:
$26.21M
CISS:
$2.63
BATL:
-$3.02
CISS:
0.10
BATL:
0.17
CISS:
0.01
BATL:
0.17
CISS:
$37.66M
BATL:
$156.88M
CISS:
$8.58M
BATL:
$24.18M
CISS:
$12.89M
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISS vs. BATL — Ранг доходности на риск
CISS
BATL
Сравнение CISS c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3is Inc. (CISS) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISS | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.38 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.11 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.20 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISS и BATL
Максимальная просадка CISS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISS и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISS | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.81% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.72% | -95.81% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -95.81% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.33% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.66% | -59.89% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.54% | 54.31% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISS и BATL
Текущая волатильность для C3is Inc. (CISS) составляет 23.88%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что CISS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISS | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 41.52% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.68% | 224.47% | -111.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.05% | 317.70% | -145.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 176.78% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 233.43% | -91.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISS и BATL
Ни CISS, ни BATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISS и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3is Inc. и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CISS and BATL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (41.52%) compared to CISS (23.88%). In terms of maximum drawdown, CISS dropped -100.00% vs BATL's -95.81%.
BATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISS и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор