Сравнение CIFU с GEVG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFU показывает доходность 90.91%, а GEVG немного ниже – 88.18%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -4.92% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between CIFU and GEVG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.17 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и GEVG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -33.81% | -43.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -32.62% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -9.25% | -36.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 96.61% | +109.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 96.61% | +109.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 96.61% | +109.58% |
Сравнение комиссий CIFU и GEVG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и GEVG
Ни CIFU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and GEVG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор