Сравнение CIFU с CMGG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 44.86% |
Correlation
The correlation between CIFU and CMGG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и CMGG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -56.75% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -48.19% | +37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -23.37% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 68.93% | +138.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 68.93% | +138.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 68.93% | +138.14% |
Сравнение комиссий CIFU и CMGG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и CMGG
Ни CIFU, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and CMGG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор