Сравнение CIFRW с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc (CIFRW) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности CIFRW и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc (CIFRW) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIFRW и APLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CIFRW Cipher Mining Inc	0.00%	202.27%	-21.79%	2,778.54%	-94.68%	7.10%	44.52%
APLD Applied Digital Corporation	-0.12%	220.94%	13.35%	266.30%	-92.68%	11,789.90%	10.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFRW:

$1.56B

APLD:

$6.53B

EPS

CIFRW:

-$2.18

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

CIFRW:

6.02

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

CIFRW:

1.87

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

CIFRW:

$256.76M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFRW:

$101.17M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

CIFRW:

-$572.32M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

CIFRW

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -17.54%

1 год: 1,135.65%

3 года*: 129.15%

5 лет*: 18.37%

10 лет*: —

APLD

1 день: 3.16%

1 месяц: -12.32%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 302.13%

3 года*: 121.95%

5 лет*: 77.76%

10 лет*: 76.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cipher Mining Inc

Название символа

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с CIFRW:

CIFRW с IREN CIFRW с CIFR CIFRW с EOSE CIFRW с HIVE

Часто сравнивают с APLD:

APLD с NBIS APLD с SMCI APLD с ALAB APLD с BTC-USD APLD с CORZ APLD с INDI APLD с MSFT

Доходность на риск

CIFRW vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFRW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFRW c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc (CIFRW) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIFRW	APLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	8.58	2.42	+6.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.35	3.07	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.55	1.38	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	6.67	-4.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.75	15.30	-12.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFRW vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFRW на текущий момент составляет 8.58, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFRW и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIFRW	APLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.58	2.42	+6.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.42	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.04	+0.18

Корреляция

Корреляция между CIFRW и APLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFRW и APLD

Ни CIFRW, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFRW и APLD

Максимальная просадка CIFRW за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFRW и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIFRW	APLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.68%	-99.70%	+1.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.70%	-50.31%	-21.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.57%	-97.10%	-1.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-97.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-69.86%	-40.77%	-29.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.55%	-84.02%	+19.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	56.10%	21.94%	+34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFRW и APLD

Текущая волатильность для Cipher Mining Inc (CIFRW) составляет 0.00%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что CIFRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIFRW	APLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	31.91%	-31.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	130.28%	77.80%	+52.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	193.37%	126.26%	+67.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	180.56%	187.86%	-7.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	184.34%	295.74%	-111.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFRW и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CIFRW) Общая выручка

(APLD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CIFRW с APLD

Доходность

Сравнение доходности CIFRW и APLD

Сравнение доходности по годам CIFRW и APLD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CIFRW

APLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CIFRW vs. APLD — Ранг доходности на риск

CIFRW

APLD

Сравнение CIFRW c APLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIFRW vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFRW и APLD

Просадки

Сравнение просадок CIFRW и APLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIFRW и APLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFRW и APLD