Сравнение CIFR с SOC
CIFR (Cipher Digital Inc.) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, CIFR returned 538.02% vs -52.61% for SOC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у SOC с доходностью 20.62%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOC
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -17.07%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 76.62%
- 1 год
- -52.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 15.42% |
SOC Sable Offshore Corp | 20.62% | -60.61% | 90.67% |
Correlation
The correlation between CIFR and SOC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
SOC:
$1.56T
CIFR:
-$2.33
SOC:
-$0.01
CIFR:
53.84
SOC:
308.06K
CIFR:
13.90
SOC:
3.71K
CIFR:
$174.98M
SOC:
$1.27M
CIFR:
-$172.84M
SOC:
-$11.08M
CIFR:
-$169.22M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. SOC — Ранг доходности на риск
CIFR
SOC
Сравнение CIFR c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.61 | +11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.95 | +22.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и SOC
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -87.52% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -87.00% | +35.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -67.05% | +60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -30.98% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 55.29% | -29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и SOC
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Sable Offshore Corp (SOC) с волатильностью 28.72%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 28.72% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 96.56% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 140.99% | -31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 111.28% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 111.28% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и SOC
Ни CIFR, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and SOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to SOC (28.72%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs SOC's -87.52%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор