Сравнение CIFR с SKYE
CIFR (Cipher Digital Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs -42.07%/yr for SKYE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам CIFR и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -62.86% |
Correlation
The correlation between CIFR and SKYE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
SKYE:
$31.24M
CIFR:
-$2.33
SKYE:
-$1.45
CIFR:
13.90
SKYE:
3.47
CIFR:
$174.98M
SKYE:
$0.00
CIFR:
-$172.84M
SKYE:
-$180.01K
CIFR:
-$169.22M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. SKYE — Ранг доходности на риск
CIFR
SKYE
Сравнение CIFR c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.73 | +11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.96 | +22.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и SKYE
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.96% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -87.85% | +36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -96.79% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -99.94% | +93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -94.92% | +28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 66.57% | -41.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и SKYE
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 27.85% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 63.36% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 114.86% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 130.67% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 136.91% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и SKYE
Ни CIFR, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and SKYE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs SKYE's -99.96%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор