Сравнение CIFG с CSEX
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CIFG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CSEX.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и CSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFG показывает доходность -26.74%, а CSEX немного ниже – -27.02%.
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSEX
- 1 день
- -18.62%
- 1 месяц
- -39.26%
- 6 месяцев
- -33.30%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и CSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -26.74% | -32.52% |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | -27.02% | -30.62% |
Correlation
The correlation between CIFG and CSEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c CSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и CSEX
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки CSEX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и CSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | CSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -62.09% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.62% | -62.09% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.36% | -30.35% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и CSEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | CSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.17% | 155.30% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.17% | 155.30% | +50.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.17% | 155.30% | +50.87% |
Сравнение комиссий CIFG и CSEX
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и CSEX
Ни CIFG, ни CSEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and CSEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CSEX.
CIFG and CSEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 1.30% for CSEX.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и CSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор