PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCN с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCN с CHSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCO).

Доходность

Сравнение доходности CHSCN и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCN и CHSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCN
CHS Inc.		1.69%5.81%8.36%10.10%-5.14%5.33%9.22%17.87%-3.60%9.83%
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCN:

$35.03B

CHSCO:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCN:

$1.11B

CHSCO:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCN:

$1.19B

CHSCO:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCN показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CHSCN уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 5.83% против 6.41% соответственно.

CHSCN

1 день
1.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.48%
1 год
6.54%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.83%

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCN:
CHSCN с CHSCPCHSCN с CHSCL
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA

Доходность на риск

CHSCN vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCN
Ранг доходности на риск CHSCN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCN c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCNCHSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.86

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCN vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCN на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCN и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCNCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между CHSCN и CHSCO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCN и CHSCO

Дивидендная доходность CHSCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности CHSCO в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCN
CHS Inc.		7.13%7.13%7.03%7.11%7.30%6.46%6.38%6.52%7.19%6.49%6.70%6.51%
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%

Просадки

Сравнение просадок CHSCN и CHSCO

Максимальная просадка CHSCN за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCN и CHSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCNCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-29.21%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.12%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-9.16%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-29.21%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.61%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.24%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCN и CHSCO

CHS Inc. (CHSCN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CHSCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCNCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.29%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

6.48%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

9.14%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

13.20%

+6.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCN и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCN) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCN и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.