PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCN с CHSCP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCN с CHSCP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCN или CHSCP.

Корреляция

Корреляция между CHSCN и CHSCP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCN и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCN:

0.54

CHSCP:

-0.24

Коэф-т Сортино

CHSCN:

1.02

CHSCP:

-0.21

Коэф-т Омега

CHSCN:

1.14

CHSCP:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHSCN:

1.07

CHSCP:

-0.25

Коэф-т Мартина

CHSCN:

2.76

CHSCP:

-0.38

Индекс Язвы

CHSCN:

2.00%

CHSCP:

9.23%

Дневная вол-ть

CHSCN:

8.33%

CHSCP:

16.23%

Макс. просадка

CHSCN:

-42.38%

CHSCP:

-16.06%

Текущая просадка

CHSCN:

-0.74%

CHSCP:

-12.18%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCN:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCN:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCN:

0.00

CHSCP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCN:

$35.87B

CHSCP:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCN:

$1.36B

CHSCP:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCN:

$613.62M

CHSCP:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCN показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции CHSCN превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.49% соответственно.

CHSCN

С начала года

2.17%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

2.25%

1 год

4.50%

5 лет

7.21%

10 лет

6.34%

CHSCP

С начала года

-1.46%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-4.03%

1 год

-3.83%

5 лет

6.83%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCN и CHSCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCN
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCN c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCN и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCN и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности CHSCP в 7.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCN
CHS Inc.		7.00%7.03%7.11%7.30%6.46%6.38%6.52%7.19%6.49%6.70%6.51%4.92%
CHSCP
CHS Inc.		7.32%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%

Просадки

Сравнение просадок CHSCN и CHSCP

Максимальная просадка CHSCN за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCN и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCN и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCN) составляет 1.52%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CHSCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCN и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCN) Общая выручка
(CHSCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCN и CHSCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCN) Валовая рентабельность
(CHSCP) Валовая рентабельность
CHSCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.