Сравнение CHSCN с CHSCP

С начала года, CHSCN показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции CHSCN превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCN) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCN и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что сопоставимо с доходностью CHSCP в 7.11%

Максимальная просадка CHSCN за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCN и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCN) составляет 1.50%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CHSCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.