Сравнение CHRS с MLEC
CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CHRS returned -31.87%/yr vs -74.00%/yr for MLEC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHRS и MLEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 110.53%.
CHRS
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- -31.87%
- 5 лет*
- -34.70%
- 10 лет*
- -21.54%
MLEC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- 110.53%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- -92.91%
- 3 года*
- -74.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRS и MLEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 10.92% | 2.90% | -58.56% | -60.87% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 110.53% | -96.82% | -67.48% | -72.97% |
Correlation
The correlation between CHRS and MLEC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
CHRS:
$46.88M
MLEC:
$7.83M
CHRS:
$23.41M
MLEC:
-$639.50K
CHRS:
-$162.15M
MLEC:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRS vs. MLEC — Ранг доходности на риск
CHRS
MLEC
Сравнение CHRS c MLEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRS | MLEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.96 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -1.11 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.45 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHRS и MLEC
Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и MLEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.21% | -99.88% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -97.14% | +55.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.71% | -99.41% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -99.72% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -91.73% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | 83.97% | -61.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRS и MLEC
Текущая волатильность для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) составляет 22.10%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 31.29%. Это указывает на то, что CHRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 31.29% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 163.37% | -103.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.42% | 207.40% | -125.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 198.14% | -113.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.92% | 198.14% | -123.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRS и MLEC
Ни CHRS, ни MLEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRS и MLEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherus BioSciences, Inc. и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRS and MLEC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (31.29%) compared to CHRS (22.10%). In terms of maximum drawdown, CHRS dropped -98.21% vs MLEC's -99.88%.
CHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRS и MLEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор