Сравнение CHPY с HIMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY).
CHPY и HIMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и HIMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и HIMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 22.27% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у HIMY с доходностью -13.23%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и HIMY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HIMY в 1.51%.
Доходность на риск
Сравнение CHPY c HIMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | -0.71 | +3.30 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и HIMY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и HIMY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности HIMY в 102.38%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и HIMY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки HIMY в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и HIMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -76.38% | +64.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -74.01% | +69.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -47.51% | +45.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и HIMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 106.09% | -73.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 106.09% | -73.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 106.09% | -73.37% |