Сравнение CHPY с AMDW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 22.74% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between CHPY and AMDW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
CHPY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и AMDW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -34.64% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -16.03% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -13.84% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 83.60% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 83.60% | -45.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 83.60% | -45.72% |
Сравнение комиссий CHPY и AMDW
И CHPY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и AMDW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and AMDW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор