Сравнение CHPX с FTEC
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 30.73%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам CHPX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 0.45% |
Correlation
The correlation between CHPX and FTEC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
CHPX
FTEC
Сравнение CHPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.98 | +4.02 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и FTEC
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -34.95% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.36% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.56% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 20.61% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 25.22% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 24.69% | +13.69% |
Сравнение комиссий CHPX и FTEC
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и FTEC
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and FTEC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while FTEC is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор