PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE-UN.TO с DLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE-UN.TO с DLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. CHE-UN.TO operates in Chemicals (Basic Materials), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CHE-UN.TO returned 25.74%/yr vs -15.96%/yr for DLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE-UN.TO и DLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и DLocal Limited (DLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHE-UN.TO торгуется в CAD, в то время как DLO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHE-UN.TO показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DLO с доходностью -14.20%.

CHE-UN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.56%
С начала года
15.34%
6 месяцев
21.31%
1 год
58.29%
3 года*
33.16%
5 лет*
25.74%
10 лет*
7.48%

DLO

1 день
3.35%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-11.46%
1 год
17.60%
3 года*
9.77%
5 лет*
-15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE-UN.TO и DLO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		15.34%43.14%37.53%1.90%30.66%3.97%
DLO
DLocal Limited		-14.20%25.68%-30.88%11.11%-53.27%15.07%

Correlation

The correlation between CHE-UN.TO and DLO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE-UN.TO:

CA$1.88B

DLO:

$3.53B

EPS

CHE-UN.TO:

CA$1.02

DLO:

$0.64

Коэффициент P/E

CHE-UN.TO:

16.36

DLO:

18.46

Коэффициент PEG

CHE-UN.TO:

2.10

DLO:

0.58

Коэффициент P/S

CHE-UN.TO:

0.93

DLO:

2.92

Коэффициент P/B

CHE-UN.TO:

2.49

DLO:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$2.03B

DLO:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$452.05M

DLO:

$436.56M

EBITDA (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$505.08M

DLO:

$280.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemtrade Logistics Income Fund

DLocal Limited

Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TOCHE-UN.TO с HDIV.TOCHE-UN.TO с XBM.TOCHE-UN.TO с HLF.TO
Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с BULLDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с CLSDLO с ^SP500TR

Доходность на риск

CHE-UN.TO vs. DLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE-UN.TO c DLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHE-UN.TODLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.32

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.96

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.55

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

1.14

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE-UN.TO vs. DLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE-UN.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DLO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE-UN.TO и DLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHE-UN.TODLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.32

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.22

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.21

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CHE-UN.TO и DLO

Максимальная просадка CHE-UN.TO за все время составила -77.56%, что меньше максимальной просадки DLO в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE-UN.TO и DLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHE-UN.TODLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-89.01%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-31.90%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-67.91%

+41.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-89.01%

+60.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-79.92%

+71.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-68.79%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

15.40%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE-UN.TO и DLO

Текущая волатильность для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) составляет 13.00%, в то время как у DLocal Limited (DLO) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что CHE-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHE-UN.TODLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

18.62%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

32.70%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.73%

55.10%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

73.07%

-44.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

73.10%

-38.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE-UN.TO и DLO

Дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DLO в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.21%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
DLO
DLocal Limited		1.65%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE-UN.TO и DLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemtrade Logistics Income Fund и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
503.00M
335.86M
(CHE-UN.TO) Общая выручка
(DLO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHE-UN.TO значения в CAD, DLO значения в USD

Сравнение рентабельности CHE-UN.TO и DLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemtrade Logistics Income Fund и DLocal Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
19.1%
35.3%
Активы портфеля
CHE-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о валовой прибыли в 96.10M при выручке в 503.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

DLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

CHE-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила об операционной прибыли в 55.70M при выручке в 503.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

DLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

CHE-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о чистой прибыли в 25.40M при выручке в 503.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

DLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CHE-UN.TO and DLO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE-UN.TO и DLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор