PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE-UN.TO с EIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHE-UN.TO с EIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).

Доходность

Сравнение доходности CHE-UN.TO и EIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHE-UN.TO и EIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		10.34%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%
EIF.TO
Exchange Income Corporation		31.00%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE-UN.TO:

CA$1.84B

EIF.TO:

CA$7.15B

EPS

CHE-UN.TO:

CA$1.23

EIF.TO:

CA$2.77

Коэффициент P/E

CHE-UN.TO:

13.10

EIF.TO:

38.49

Коэффициент PEG

CHE-UN.TO:

1.68

EIF.TO:

2.25

Коэффициент P/S

CHE-UN.TO:

0.91

EIF.TO:

1.97

Коэффициент P/B

CHE-UN.TO:

2.37

EIF.TO:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$2.00B

EIF.TO:

CA$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$460.09M

EIF.TO:

CA$812.15M

EBITDA (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$523.56M

EIF.TO:

CA$746.65M

Доходность по периодам

С начала года, CHE-UN.TO показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 31.00%. За последние 10 лет акции CHE-UN.TO уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 7.52% против 21.12% соответственно.

CHE-UN.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.34%
6 месяцев
23.97%
1 год
72.58%
3 года*
35.50%
5 лет*
26.81%
10 лет*
7.52%

EIF.TO

1 день
2.16%
1 месяц
1.68%
С начала года
31.00%
6 месяцев
47.31%
1 год
122.31%
3 года*
31.90%
5 лет*
26.97%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemtrade Logistics Income Fund

Exchange Income Corporation

Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TO
Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с ^TNXEIF.TO с VIG

Доходность на риск

CHE-UN.TO vs. EIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE-UN.TO c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHE-UN.TOEIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

5.09

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

6.37

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.84

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.89

12.80

-6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.07

41.09

-20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE-UN.TO vs. EIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE-UN.TO на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа EIF.TO равного 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE-UN.TO и EIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHE-UN.TOEIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

5.09

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между CHE-UN.TO и EIF.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE-UN.TO и EIF.TO

Дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EIF.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.33%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
EIF.TO
Exchange Income Corporation		2.52%3.25%4.49%5.63%4.58%5.41%6.22%4.99%7.71%5.89%4.79%6.37%

Просадки

Сравнение просадок CHE-UN.TO и EIF.TO

Максимальная просадка CHE-UN.TO за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE-UN.TO и EIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHE-UN.TOEIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-68.18%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.57%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.47%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-68.18%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.94%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-9.75%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE-UN.TO и EIF.TO

Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Exchange Income Corporation (EIF.TO) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CHE-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHE-UN.TOEIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.32%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

17.41%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

24.18%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

23.31%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

32.47%

+1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE-UN.TO и EIF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemtrade Logistics Income Fund и Exchange Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
502.04M
929.55M
(CHE-UN.TO) Общая выручка
(EIF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE-UN.TO и EIF.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemtrade Logistics Income Fund и Exchange Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.1%
25.0%
Активы портфеля
CHE-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о валовой прибыли в 85.92M при выручке в 502.04M, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

EIF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.11M при выручке в 929.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

CHE-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила об операционной прибыли в 86.35M при выручке в 502.04M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

EIF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.99M при выручке в 929.55M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CHE-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о чистой прибыли в 38.25M при выручке в 502.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

EIF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 929.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.