Сравнение CHC.AX с PLD
CHC.AX (Charter Hall Group) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, CHC.AX returned 20.78%/yr vs 15.28%/yr for PLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 20.78% против 15.28% соответственно.
CHC.AX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 20.78%
PLD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам CHC.AX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -6.99% | 74.30% | 21.47% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 37.57% | 54.78% | 30.25% | 34.58% |
PLD Prologis, Inc. | 11.25% | 16.00% | -9.88% | 21.67% | -26.79% | 82.43% | 4.66% | 56.59% | 3.80% | 16.35% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and PLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. PLD — Ранг доходности на риск
CHC.AX
PLD
Сравнение CHC.AX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHC.AX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.37 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 10.87 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и PLD
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -62.30%, что меньше максимальной просадки PLD в -78.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.30% | -78.48% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -9.41% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -23.84% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -35.78% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | -35.78% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -2.00% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -22.47% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.92% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и PLD
Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.43% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 14.30% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 20.75% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 25.01% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 25.48% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и PLD
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.16% | 2.01% | 1.60% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.81% | 3.65% | 5.20% | 5.62% | 5.91% | 2.67% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and PLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор