Сравнение CGMS с MANI
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.80%.
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.63% | 0.98% |
MANI Man Active Income ETF | 4.80% | 2.30% |
Correlation
The correlation between CGMS and MANI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. MANI — Ранг доходности на риск
CGMS
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMS c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и MANI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.74% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.10% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.99% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.99% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.99% | +3.10% |
Сравнение комиссий CGMS и MANI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и MANI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MANI в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
MANI Man Active Income ETF | 4.66% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and MANI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 4.66% for MANI.
They also come from different issuers: Capital Group and Man Group. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор