PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAU с NGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGAU с NGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerra Gold Inc (CGAU) и New Gold Inc. (NGD).

Доходность

Сравнение доходности CGAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerra Gold Inc (CGAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGAU и NGD

2026 (YTD)20252024202320222021
CGAU
Centerra Gold Inc		28.47%159.49%-1.45%19.37%-32.55%-18.30%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-18.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGAU:

$3.76B

NGD:

$7.24B

EPS

CGAU:

$2.82

NGD:

$0.31

Коэффициент P/E

CGAU:

6.53

NGD:

29.23

Коэффициент PEG

CGAU:

0.03

NGD:

0.07

Коэффициент P/S

CGAU:

2.82

NGD:

5.89

Коэффициент P/B

CGAU:

1.83

NGD:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

CGAU:

$1.36B

NGD:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGAU:

$418.41M

NGD:

$508.36M

EBITDA (12 мес.)

CGAU:

$680.83M

NGD:

$589.77M

Доходность по периодам

С начала года, CGAU показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у NGD с доходностью 4.25%.

CGAU

1 день
3.49%
1 месяц
-10.60%
С начала года
28.47%
6 месяцев
64.76%
1 год
199.43%
3 года*
46.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NGD

1 день
0.00%
1 месяц
-31.88%
С начала года
4.25%
6 месяцев
24.73%
1 год
148.77%
3 года*
114.42%
5 лет*
38.53%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc

New Gold Inc.

Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с LUG.TOCGAU с KGCCGAU с EQXCGAU с GOROCGAU с GROYCGAU с IECGAU с AAAU
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с HMYNGD с ASM

Доходность на риск

CGAU vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NGD
Ранг доходности на риск NGD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAUNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

2.74

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.86

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

5.21

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.34

19.02

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAU vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAU на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа NGD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAU и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAUNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.74

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.03

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGAU и NGD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAU и NGD

Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CGAU
Centerra Gold Inc		1.10%1.39%3.59%3.45%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGAU и NGD

Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и NGD.

Загрузка...

Показатели просадок

CGAUNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-96.73%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-32.34%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-35.37%

+23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-62.74%

+32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

8.87%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAU и NGD

Текущая волатильность для Centerra Gold Inc (CGAU) составляет 16.57%, в то время как у New Gold Inc. (NGD) волатильность равна 20.12%. Это указывает на то, что CGAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGAUNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

20.12%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

50.95%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.04%

63.46%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

62.32%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

65.34%

-16.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGAU и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
376.41M
448.87M
(CGAU) Общая выручка
(NGD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGAU и NGD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centerra Gold Inc и New Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.4%
52.4%
Активы портфеля
CGAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 118.00M при выручке в 376.41M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

NGD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.36M при выручке в 448.87M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

CGAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 84.94M при выручке в 376.41M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

NGD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.92M при выручке в 448.87M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

CGAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 195.74M при выручке в 376.41M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.

NGD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.72M при выручке в 448.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.