PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELZ с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELZ с GAIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Creative Medical Technology Holdings Inc (CELZ) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности CELZ и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Creative Medical Technology Holdings Inc (CELZ) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CELZ и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELZ
Creative Medical Technology Holdings Inc		5.10%-15.15%-49.89%20.97%-82.76%-84.10%-38.22%-96.96%-26.81%-97.35%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELZ:

$4.91M

GAIN:

$568.99M

EPS

CELZ:

-$2.38

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/S

CELZ:

863.35

GAIN:

4.98

Коэффициент P/B

CELZ:

0.65

GAIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

CELZ:

$6.00K

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CELZ:

$3.81K

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

CELZ:

-$6.02M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, CELZ показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции CELZ уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: -56.37% против 18.61% соответственно.

CELZ

1 день
6.19%
1 месяц
13.81%
С начала года
5.10%
6 месяцев
-38.14%
1 год
-5.07%
3 года*
-25.59%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-56.37%

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Creative Medical Technology Holdings Inc

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

CELZ vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELZ
Ранг доходности на риск CELZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELZ c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creative Medical Technology Holdings Inc (CELZ) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELZGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.85

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.45

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.47

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

6.29

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELZ vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELZ и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELZGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.85

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.69

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.24

-0.28

Корреляция

Корреляция между CELZ и GAIN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELZ и GAIN

CELZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELZ
Creative Medical Technology Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок CELZ и GAIN

Максимальная просадка CELZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELZ и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CELZGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.87%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.16%

-13.01%

-55.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.34%

-26.26%

-73.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-56.28%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.26%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.43%

-16.03%

-69.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.22%

3.05%

+38.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CELZ и GAIN

Creative Medical Technology Holdings Inc (CELZ) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CELZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CELZGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

7.40%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.13%

12.19%

+56.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.88%

21.60%

+79.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.02%

21.91%

+112.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,441.83%

25.40%

+1,416.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELZ и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Creative Medical Technology Holdings Inc и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.00K
22.84M
(CELZ) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию