Сравнение CEGX с APLX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью -41.66%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 26.16% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -41.66% | 83.15% |
Correlation
The correlation between CEGX and APLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. APLX — Ранг доходности на риск
CEGX
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEGX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и APLX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -84.39% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -81.49% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -47.04% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 211.41% | -117.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 211.41% | -117.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 211.41% | -117.99% |
Сравнение комиссий CEGX и APLX
И CEGX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и APLX
Ни CEGX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and APLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEGX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор