Сравнение CDOT.DE с BITS
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CDOT.DE is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 42.19%/yr for BITS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и BITS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как BITS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -4.34%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 42.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -75.42% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -4.34% | 1.27% | 72.53% | 202.86% | -66.37% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and BITS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CDOT.DE and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. BITS — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
BITS
Сравнение CDOT.DE c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.18 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.34 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.17 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и BITS
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITS в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -81.99% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -48.40% | -27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -48.40% | -42.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -37.56% | -57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -42.05% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 26.00% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и BITS
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 12.66% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 40.22% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 52.41% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 59.91% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 59.91% | +17.67% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и BITS
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и BITS
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.30% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and BITS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор