Сравнение CDOT.DE с BCDF
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 12.20%/yr for BCDF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и BCDF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как BCDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCDF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.52%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -47.65% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.52% | -1.62% | 22.45% | 21.24% | -26.62% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and BCDF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
BCDF
Сравнение CDOT.DE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.48 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.34 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.19 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и BCDF
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BCDF в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -31.19% | -63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -9.61% | -66.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -17.69% | -72.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -7.64% | -87.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -12.95% | -57.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 3.48% | +45.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и BCDF
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 5.29% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 11.00% | +40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 14.76% | +57.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 15.80% | +61.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 15.80% | +61.78% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и BCDF
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и BCDF
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and BCDF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
They also come from different issuers: CoinShares and Horizon. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор