Сравнение CDNS с TRP.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 10.57%/yr for TRP.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и TRP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 10.57% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
TRP.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CDNS и TRP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 26.98% | 24.01% | 26.92% | 5.02% | -8.57% | 20.40% | -18.81% | 54.87% | -22.52% | 12.87% |
Correlation
The correlation between CDNS and TRP.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CDNS and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
TRP.TO:
CA$101.12B
CDNS:
$4.28
TRP.TO:
CA$3.31
CDNS:
89.86
TRP.TO:
29.36
CDNS:
6.85
TRP.TO:
0.39
CDNS:
19.03
TRP.TO:
6.41
CDNS:
12.08
TRP.TO:
4.00
CDNS:
$5.53B
TRP.TO:
CA$15.76B
CDNS:
$4.91B
TRP.TO:
CA$8.07B
CDNS:
$1.87B
TRP.TO:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
TRP.TO
Сравнение CDNS c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | TRP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.91 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 14.69 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и TRP.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и TRP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -45.94% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -9.37% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -16.90% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -38.51% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.76% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.37% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -12.29% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 3.19% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и TRP.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 5.24% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 12.92% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 17.48% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 20.80% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 24.25% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и TRP.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и TRP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и TRP.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and TRP.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и TRP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор