PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с NOMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с NOMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 1.18%/yr for NOMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и NOMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Nomad Foods Limited (NOMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции NOMD по среднегодовой доходности: 31.92% против 1.18% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

NOMD

1 день
1.75%
1 месяц
6.90%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-38.49%
3 года*
-14.29%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и NOMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
NOMD
Nomad Foods Limited		-18.27%-22.15%2.39%-1.68%-32.10%-0.12%13.63%33.79%-1.12%76.70%

Correlation

The correlation between CDNS and NOMD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between CDNS and NOMD shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

NOMD:

$1.41B

EPS

CDNS:

$4.28

NOMD:

$0.91

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

NOMD:

10.91

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

NOMD:

17.61

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

NOMD:

0.49

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

NOMD:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

NOMD:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

NOMD:

$798.02M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

NOMD:

$343.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Nomad Foods Limited

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с SPYNOMD с TBBNOMD с ELPCNOMD с FMXNOMD с AESNOMD с FLONOMD с BMY

Доходность на риск

CDNS vs. NOMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c NOMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSNOMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-1.23

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.82

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.82

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.23

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. NOMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NOMD равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и NOMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSNOMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-1.23

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.65

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.04

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.04

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CDNS и NOMD

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и NOMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSNOMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-67.99%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-47.12%

+18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-52.77%

+23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-67.57%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-67.99%

+35.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-65.10%

+59.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-25.26%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

31.17%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и NOMD

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Nomad Foods Limited (NOMD) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSNOMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

12.85%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

24.47%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

31.25%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

29.24%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

28.72%

+5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и NOMD

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

ПозицияTTM20252024
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%
NOMD
Nomad Foods Limited		6.86%5.44%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и NOMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.47B
726.96M
(CDNS) Общая выручка
(NOMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и NOMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Nomad Foods Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
25.7%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NOMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

NOMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

NOMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and NOMD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to NOMD (12.85%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs NOMD's -67.99%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и NOMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор