Сравнение CDNS с GDDY
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, GDDY in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 31.77% против 8.82% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам CDNS и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between CDNS and GDDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between CDNS and GDDY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
GDDY:
$10.24B
CDNS:
$4.28
GDDY:
$6.32
CDNS:
89.86
GDDY:
12.07
CDNS:
6.85
GDDY:
0.14
CDNS:
19.03
GDDY:
2.09
CDNS:
12.08
GDDY:
43.14
CDNS:
$5.53B
GDDY:
$5.02B
CDNS:
$4.91B
GDDY:
$3.10B
CDNS:
$1.87B
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. GDDY — Ранг доходности на риск
CDNS
GDDY
Сравнение CDNS c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.98 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.54 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и GDDY
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -64.93% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -58.26% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.93% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -64.93% | +35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -64.93% | +32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -64.43% | +56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -13.86% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 37.14% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и GDDY
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с GoDaddy Inc. (GDDY) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 15.38% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 32.86% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 37.98% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 32.91% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 34.36% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и GDDY
Ни CDNS, ни GDDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и GDDY
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and GDDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to GDDY (15.38%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs GDDY's -64.93%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор