Сравнение CDLX с GOOG
CDLX (Cardlytics, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, CDLX returned -67.00%/yr vs 22.14%/yr for GOOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLX показывает доходность -56.78%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 9.19%.
CDLX
- 1 день
- -7.28%
- 1 месяц
- -31.05%
- С начала года
- -56.78%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -69.88%
- 3 года*
- -56.06%
- 5 лет*
- -67.00%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам CDLX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLX Cardlytics, Inc. | -56.78% | -69.00% | -59.72% | 59.34% | -91.25% | -53.71% | 127.12% | 480.42% | -10.50% |
GOOG Alphabet Inc | 9.19% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | 3.40% |
Correlation
The correlation between CDLX and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between CDLX and GOOG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDLX:
$272.83M
GOOG:
$4.19T
CDLX:
-$1.77
GOOG:
$13.11
CDLX:
1.29
GOOG:
9.89
CDLX:
$205.69M
GOOG:
$422.57B
CDLX:
$79.92M
GOOG:
$255.12B
CDLX:
-$74.62M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
CDLX
GOOG
Сравнение CDLX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardlytics, Inc. (CDLX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.85 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.31 | -17.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLX и GOOG
Максимальная просадка CDLX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -44.60% | -55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.74% | -20.75% | -63.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -29.35% | -68.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -44.60% | -55.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -14.20% | -85.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -8.90% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.20% | 6.16% | +55.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLX и GOOG
Cardlytics, Inc. (CDLX) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 9.43% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.54% | 20.97% | +45.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.14% | 29.10% | +123.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.99% | 31.31% | +100.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.61% | 29.06% | +85.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLX и GOOG
CDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDLX Cardlytics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardlytics, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLX и GOOG
CDLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CDLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.80M при выручке в 34.32M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CDLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.48M при выручке в 34.32M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDLX and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDLX has higher volatility (22.35%) compared to GOOG (9.43%). In terms of maximum drawdown, CDLX dropped -99.70% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор