Сравнение CDLX с GOOG
CDLX (Cardlytics, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, CDLX returned -63.40%/yr vs 23.95%/yr for GOOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLX показывает доходность -43.48%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 13.43%.
CDLX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -26.15%
- С начала года
- -43.48%
- 6 месяцев
- -47.15%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -51.54%
- 5 лет*
- -63.40%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение доходности по годам CDLX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLX Cardlytics, Inc. | -43.48% | -69.00% | -59.72% | 59.34% | -91.25% | -53.71% | 127.12% | 480.42% | -19.00% |
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -0.21% |
Correlation
The correlation between CDLX and GOOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CDLX:
$35.68M
GOOG:
$4.35T
CDLX:
-$1.77
GOOG:
$13.11
CDLX:
0.17
GOOG:
10.28
CDLX:
$205.69M
GOOG:
$422.57B
CDLX:
$79.92M
GOOG:
$255.12B
CDLX:
-$74.62M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
CDLX
GOOG
Сравнение CDLX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardlytics, Inc. (CDLX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDLX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.47 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 19.89 | -20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDLX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.98 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.77 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.82 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CDLX и GOOG
Максимальная просадка CDLX за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -44.60% | -55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.90% | -20.75% | -60.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -29.35% | -67.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.55% | -44.60% | -54.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -10.87% | -88.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.10% | -8.89% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.83% | 5.69% | +52.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLX и GOOG
Cardlytics, Inc. (CDLX) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 8.08% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.60% | 20.16% | +47.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.57% | 28.59% | +124.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.75% | 31.10% | +100.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.74% | 28.99% | +85.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLX и GOOG
CDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDLX Cardlytics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardlytics, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLX и GOOG
CDLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CDLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.80M при выручке в 34.32M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CDLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.48M при выручке в 34.32M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDLX and GOOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDLX has higher volatility (31.37%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, CDLX dropped -99.62% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор