Сравнение CDIG с UFO
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.51%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -30.70%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
UFO Procure Space ETF | 19.51% | 12.68% |
Correlation
The correlation between CDIG and UFO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. UFO — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение CDIG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и UFO
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -50.33% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -31.88% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -21.83% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 40.90% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 30.64% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 31.17% | -8.45% |
Сравнение комиссий CDIG и UFO
И CDIG, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и UFO
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and UFO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIG and UFO have the same expense ratio: 0.75% per year.
UFO has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and ProcureAM.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор