Сравнение CD с OKLO
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CD returned 19.69%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | -24.52% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CD and OKLO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CD:
-$0.23
OKLO:
-$0.85
CD:
$1.67M
OKLO:
$0.00
CD:
-$1.10M
OKLO:
-$149.00K
CD:
-$10.65M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CD
OKLO
Сравнение CD c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.15 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.24 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и OKLO
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -73.83% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -73.83% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -73.83% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -66.99% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -18.13% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | 45.70% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и OKLO
Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 57.07% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.07% | 27.86% | +29.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.07% | 69.66% | +36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.20% | 101.88% | +85.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.80% | 85.88% | +65.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 85.88% | +60.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и OKLO
Ни CD, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and OKLO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs OKLO's -73.83%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CD и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор