Сравнение CCUP с TTDU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -71.73% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
Correlation
The correlation between CCUP and TTDU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.87 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и TTDU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -89.89% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -89.89% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -59.22% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 107.88% | +89.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 107.88% | +89.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 107.88% | +89.74% |
Сравнение комиссий CCUP и TTDU
И CCUP, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и TTDU
Ни CCUP, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and TTDU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор