Сравнение CCUP с OOQB
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CCUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -83.16% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -24.62% |
Correlation
The correlation between CCUP and OOQB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CCUP
OOQB
Сравнение CCUP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и OOQB
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -53.44% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -43.69% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -23.26% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 51.57% | +146.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 58.12% | +139.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 58.12% | +139.50% |
Сравнение комиссий CCUP и OOQB
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и OOQB
CCUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CCUP and OOQB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for CCUP.
CCUP is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор