Сравнение CCUP с MVLL
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CCUP is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -83.16% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -2.50% |
Correlation
The correlation between CCUP and MVLL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. MVLL — Ранг доходности на риск
CCUP
MVLL
Сравнение CCUP c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.33 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и MVLL
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -59.02% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | 0.00% | -86.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -22.42% | -46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 133.11% | +64.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 139.63% | +57.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 139.63% | +57.99% |
Сравнение комиссий CCUP и MVLL
И CCUP, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и MVLL
Ни CCUP, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and MVLL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор