Сравнение CCUP с DLLL
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CCUP is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -83.16% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -25.25% |
Correlation
The correlation between CCUP and DLLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CCUP
DLLL
Сравнение CCUP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.16 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и DLLL
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -68.58% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -18.86% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -25.91% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 129.28% | +68.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 130.55% | +67.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 130.55% | +67.07% |
Сравнение комиссий CCUP и DLLL
И CCUP, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и DLLL
Ни CCUP, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and DLLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор