Сравнение CCCX.TO с ETHA
CCCX.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. CCCX.TO is actively managed, while ETHA is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCCX.TO charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности CCCX.TO и ETHA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCCX.TO торгуется в CAD, в то время как ETHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCCX.TO показывает доходность -31.09%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -39.48%.
CCCX.TO
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -33.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -39.48%
- 6 месяцев
- -43.86%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCX.TO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCCX.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF | -31.09% | -25.28% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.48% | -33.32% |
Correlation
The correlation between CCCX.TO and ETHA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCX.TO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
CCCX.TO
ETHA
Сравнение CCCX.TO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX.TO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCX.TO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.42 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CCCX.TO и ETHA
Максимальная просадка CCCX.TO за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки ETHA в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCX.TO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCX.TO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -63.87% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -63.17% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -32.99% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCX.TO и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCX.TO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.55% | 67.58% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.55% | 72.07% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.55% | 72.07% | -18.52% |
Сравнение комиссий CCCX.TO и ETHA
CCCX.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCX.TO и ETHA
Ни CCCX.TO, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCCX.TO and ETHA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CCCX.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CCCX.TO and 0.25% for ETHA.
Подберите оптимальное распределение для CCCX.TO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор