Сравнение CCCX.TO с IBIT
CCCX.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. CCCX.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCCX.TO charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CCCX.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCCX.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCCX.TO показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -24.87%.
CCCX.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -37.77%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.87%
- С начала года
- -24.87%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCX.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCCX.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF | -32.46% | -25.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.87% | -22.78% |
Correlation
The correlation between CCCX.TO and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCX.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CCCX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение CCCX.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCCX.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCCX.TO и IBIT
Максимальная просадка CCCX.TO за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCX.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCX.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.93% | -52.49% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -48.69% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -17.60% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCX.TO и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCX.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 44.49% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 50.31% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 50.31% | +2.40% |
Сравнение комиссий CCCX.TO и IBIT
CCCX.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCX.TO и IBIT
Ни CCCX.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCCX.TO and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CCCX.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CCCX.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для CCCX.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор