Сравнение CCCC с ASST
CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) and ASST (Strive, Inc.) are both stocks. CCCC operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CCCC returned 1.34%/yr vs -55.97%/yr for ASST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCCC и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCC показывает доходность 87.43%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.07%.
CCCC
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 61.26%
- С начала года
- 87.43%
- 1 год
- 77.23%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -38.27%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCC и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 87.43% | -46.94% | -36.28% | -30.84% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between CCCC and ASST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between CCCC and ASST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCCC:
$296.52M
ASST:
$1.15B
CCCC:
-$1.11
ASST:
-$19.16
CCCC:
11.70
ASST:
73.16
CCCC:
$28.71M
ASST:
$5.73M
CCCC:
$26.90M
ASST:
-$7.43M
CCCC:
-$107.31M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCC vs. ASST — Ранг доходности на риск
CCCC
ASST
Сравнение CCCC c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCCC | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.94 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.10 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCCC и ASST
Максимальная просадка CCCC за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCC и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCC | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -98.78% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -95.98% | +43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -97.25% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -98.02% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -90.58% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 82.24% | -55.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCC и ASST
Текущая волатильность для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) составляет 18.29%, в то время как у Strive, Inc. (ASST) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что CCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCC | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 24.55% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.44% | 76.39% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.58% | 148.37% | -50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.71% | 318.75% | -201.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.40% | 318.75% | -206.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCC и ASST
Ни CCCC, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCCC и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C4 Therapeutics, Inc. и Strive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCCC and ASST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to CCCC (18.29%). In terms of maximum drawdown, CCCC dropped -97.82% vs ASST's -98.78%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCC и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор