Сравнение CCCC с SKYE
CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CCCC returned -36.07%/yr vs -55.62%/yr for SKYE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCCC и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCC показывает доходность 118.32%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 3.35%.
CCCC
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 40.40%
- С начала года
- 118.32%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 170.78%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -36.07%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам CCCC и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 118.32% | -46.94% | -36.28% | -4.24% | -81.68% | -2.81% | 29.97% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CCCC and SKYE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CCCC:
$525.73M
SKYE:
$30.75M
CCCC:
-$1.18
SKYE:
-$1.45
CCCC:
2.24
SKYE:
3.41
CCCC:
$28.71M
SKYE:
$0.00
CCCC:
$26.90M
SKYE:
-$180.01K
CCCC:
-$107.31M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCC vs. SKYE — Ранг доходности на риск
CCCC
SKYE
Сравнение CCCC c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCCC | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.75 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.00 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCC | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.57 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CCCC и SKYE
Максимальная просадка CCCC за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCC и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCC | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -99.96% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -87.85% | +35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -96.79% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | -98.79% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.74% | -99.94% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.90% | -94.95% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 65.33% | -38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCC и SKYE
C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 28.43%. Это указывает на то, что CCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCC | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 28.43% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 63.71% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.53% | 115.70% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.48% | 130.81% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.14% | 137.36% | -24.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCC и SKYE
Ни CCCC, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCCC и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C4 Therapeutics, Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCCC and SKYE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCCC has higher volatility (30.84%) compared to SKYE (28.43%). In terms of maximum drawdown, CCCC dropped -97.82% vs SKYE's -99.96%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCC и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор