PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCA.TO с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCA.TO с STLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCA.TO (Cogeco Communications Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. CCA.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CCA.TO returned -6.67%/yr vs -10.09%/yr for STLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCA.TO и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCA.TO торгуется в CAD, в то время как STLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCA.TO показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -33.68%.

CCA.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
3.20%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.41%
3 года*
6.65%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
3.29%

STLA

1 день
-3.59%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-33.68%
6 месяцев
-40.47%
1 год
-25.13%
3 года*
-15.99%
5 лет*
-10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCA.TO и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
CCA.TO
Cogeco Communications Inc.		1.69%4.62%20.02%-18.62%-21.22%-0.02%
STLA
Stellantis N.V.		-33.68%-5.35%-35.07%75.20%-12.40%13.16%

Correlation

The correlation between CCA.TO and STLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCA.TO:

CA$2.78B

STLA:

$19.81B

EPS

CCA.TO:

CA$7.44

STLA:

-$0.43

Коэффициент P/S

CCA.TO:

0.98

STLA:

0.11

Коэффициент P/B

CCA.TO:

0.86

STLA:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

CCA.TO:

CA$2.84B

STLA:

$186.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCA.TO:

CA$1.37B

STLA:

$86.70B

EBITDA (12 мес.)

CCA.TO:

CA$1.38B

STLA:

$3.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogeco Communications Inc.

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с CCA.TO:
CCA.TO с CGO.TOCCA.TO с BCE.TOCCA.TO с QBR-B.TOCCA.TO с GEI.TOCCA.TO с SRU-UN.TOCCA.TO с EMA.TOCCA.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с UAE

Доходность на риск

CCA.TO vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCA.TO
Ранг доходности на риск CCA.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCA.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCA.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCA.TO c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCA.TOSTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.49

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.52

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.07

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCA.TO vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCA.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCA.TO и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCA.TOSTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CCA.TO и STLA

Максимальная просадка CCA.TO за все время составила -85.48%, что больше максимальной просадки STLA в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCA.TO и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCA.TOSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.48%

-72.39%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-48.05%

+28.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-72.39%

+45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.11%

-72.39%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-68.49%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-27.31%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

23.47%

-14.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCA.TO и STLA

Текущая волатильность для Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) составляет 3.96%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCA.TOSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

12.37%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

39.85%

-21.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

51.07%

-26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

40.17%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

39.65%

-15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCA.TO и STLA

Дивидендная доходность CCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCA.TO
Cogeco Communications Inc.		5.92%5.65%5.17%5.36%3.76%2.61%2.43%1.90%2.96%2.04%2.42%2.33%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCA.TO и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogeco Communications Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
693.56M
38.13B
(CCA.TO) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCA.TO значения в CAD, STLA значения в USD

Сравнение рентабельности CCA.TO и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cogeco Communications Inc. и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.4%
11.6%
Активы портфеля
CCA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogeco Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 203.78M при выручке в 693.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

CCA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogeco Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.55M при выручке в 693.56M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

CCA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogeco Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.01M при выручке в 693.56M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCA.TO and STLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCA.TO и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор