PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cogeco Communications Inc. (CCA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cogeco Communications Inc. (CCA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA19239C1068
CUSIP19239C106
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$7.83
Цена/прибыль9.15
PEG коэффициент3.24
Общая выручка (12 мес.)CA$2.98B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.71B
EBITDA (12 мес.)CA$1.07B
Годовой диапазонCA$48.74 - CA$72.91
Целевая ценаCA$78.25
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций14.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CCA.TO с BCE.TO, CCA.TO с GEI.TO, CCA.TO с QBR-B.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cogeco Communications Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.02%
17.11%
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cogeco Communications Inc. показал доход в 25.98% с начала года и 41.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cogeco Communications Inc. составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.98%25.82%
1 месяц3.38%3.20%
6 месяцев28.02%14.94%
1 год41.16%35.92%
5 лет (среднегодовая)-5.79%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.25%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.00%-3.76%0.60%-7.79%-4.14%-1.38%24.41%2.01%10.73%-1.89%25.98%
2023-9.42%1.89%-6.02%0.96%-2.33%10.23%-4.38%-0.16%-5.74%-13.12%-3.06%13.94%-18.61%
20224.34%-3.01%2.25%2.61%-0.24%-17.27%-4.01%-2.99%-10.32%-3.65%9.52%2.03%-21.20%
202112.03%5.58%2.55%-0.52%-0.63%4.47%-2.02%-1.79%-2.97%-5.57%-7.49%3.18%5.42%
2020-7.71%2.23%-10.12%8.44%-0.09%-4.87%5.00%-4.23%11.67%-15.01%2.01%4.10%-11.42%
201914.70%9.85%3.71%4.87%4.19%1.60%11.23%0.39%2.04%6.63%1.31%-1.33%76.17%
2018-11.35%-5.09%-2.46%-2.34%-0.53%-4.31%9.16%-8.26%-0.11%-0.23%0.89%1.83%-21.78%
20177.84%1.13%-1.04%10.56%1.11%0.29%10.50%7.29%-1.53%0.79%-0.20%-6.06%33.47%
20163.04%0.28%9.19%-9.18%9.77%-1.21%-4.62%-1.26%2.06%-3.40%3.91%2.62%10.03%
20152.38%2.01%-8.81%2.29%-4.73%9.72%1.82%-9.26%-2.88%4.70%-3.35%-4.82%-12.01%
20146.66%6.45%5.91%5.14%4.30%-5.58%3.09%3.43%-8.72%7.39%6.31%10.25%52.53%
201312.95%0.35%6.44%-1.13%0.54%-0.38%10.56%-2.11%0.17%1.78%-1.97%-0.12%29.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCA.TO среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CCA.TO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCA.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCA.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCA.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCA.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCA.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CCA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCA.TO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCA.TO, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCA.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCA.TO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCA.TO, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Cogeco Communications Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
3.41
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cogeco Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.00CA$2.50CA$3.00CA$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.40CA$3.19CA$2.91CA$2.63CA$2.38CA$2.16CA$1.95CA$1.77CA$1.60CA$1.44CA$1.25CA$1.08

Дивидендный доход

4.75%5.37%3.79%2.61%2.43%1.90%2.96%2.04%2.42%2.33%1.74%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cogeco Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$2.55
2023CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$3.19
2022CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$2.91
2021CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$2.63
2020CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$2.38
2019CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$2.16
2018CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$1.95
2017CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$1.77
2016CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$1.60
2015CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$1.44
2014CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$1.25
2013CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$1.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Cogeco Communications Inc. дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.4%
У Cogeco Communications Inc. коэффициент выплат составляет 44.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cogeco Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.54%
0
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cogeco Communications Inc. показал максимальную просадку в 85.48%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка Cogeco Communications Inc. составляет 32.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.48%27 мар. 2000 г.64216 окт. 2002 г.11883 июл. 2007 г.1830
-54.1%14 июл. 2021 г.58614 нояб. 2023 г.———
-47.7%19 июл. 2007 г.5353 сент. 2009 г.52611 окт. 2011 г.1061
-39.43%22 мар. 1994 г.30522 февр. 1996 г.26212 июн. 1997 г.567
-35.51%14 мая 1999 г.12917 нояб. 1999 г.4625 янв. 2000 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cogeco Communications Inc. составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
4.35%
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogeco Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cogeco Communications Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Telecom Services.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.09.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CCA.TO значение P/E равно 9.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.03.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CCA.TO значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cogeco Communications Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию