PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cogeco Communications Inc. (CCA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cogeco Communications Inc. (CCA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA19239C1068
CUSIP19239C106
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.39B
Прибыль на акциюCA$8.32
Цена/прибыль6.80
PEG коэффициент3.24
Выручка (12 мес.)CA$2.96B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.42B
EBITDA (12 мес.)CA$1.40B
Годовой диапазонCA$50.08 - CA$69.59
Целевая ценаCA$68.85
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций12.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogeco Communications Inc.

Популярные сравнения: CCA.TO с BCE.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cogeco Communications Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.78%
18.88%
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cogeco Communications Inc. показал доход в -3.71% с начала года и -10.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cogeco Communications Inc. составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.71%5.05%
1 месяц-4.75%-4.27%
6 месяцев2.78%18.82%
1 год-10.76%21.22%
5 лет (среднегодовая)-5.91%11.38%
10 лет (среднегодовая)2.13%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.01%-3.76%0.60%
2023-5.74%-13.12%-3.05%13.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCA.TO составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CCA.TO, с текущим значением в 3232
Cogeco Communications Inc.(CCA.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CCA.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCA.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCA.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCA.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCA.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CCA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCA.TO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCA.TO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCA.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCA.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCA.TO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Cogeco Communications Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.42
2.28
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cogeco Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.26 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.26CA$3.18CA$2.89CA$2.63CA$2.38CA$2.16CA$1.95CA$1.77CA$1.60CA$1.44CA$1.25CA$1.08

Дивидендный доход

5.78%5.36%3.76%2.61%2.43%1.90%2.96%2.04%2.42%2.33%1.74%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cogeco Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.85CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00
2022CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00
2021CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00
2020CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00
2019CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00
2018CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00
2017CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00
2016CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00
2015CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2014CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00
2013CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Cogeco Communications Inc. дивидендная доходность составляет 5.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.4%
У Cogeco Communications Inc. коэффициент выплат составляет 38.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cogeco Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-48.46%
-3.64%
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cogeco Communications Inc. показал максимальную просадку в 85.48%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка Cogeco Communications Inc. составляет 48.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.48%27 мар. 2000 г.64216 окт. 2002 г.11883 июл. 2007 г.1830
-54.11%14 июл. 2021 г.58514 нояб. 2023 г.———
-47.7%19 июл. 2007 г.5353 сент. 2009 г.52611 окт. 2011 г.1061
-39.43%22 мар. 1994 г.30522 февр. 1996 г.26112 июн. 1997 г.566
-35.51%14 мая 1999 г.12917 нояб. 1999 г.4625 янв. 2000 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cogeco Communications Inc. составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.01%
3.14%
CCA.TO (Cogeco Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogeco Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию