Сравнение CBTL с CANQ
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 0.86% |
Correlation
The correlation between CBTL and CANQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTL
CANQ
Сравнение CBTL c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 1.35 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CANQ
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -12.79% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.37% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -2.95% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 10.76% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 12.69% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 12.69% | +9.72% |
Сравнение комиссий CBTL и CANQ
CBTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CANQ
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CANQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.15% for CBTL.
CBTL is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор