Сравнение CBRG с INTW
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CBRG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -43.03%
- 6 месяцев
- 164.03%
- С начала года
- 314.74%
- 1 год
- 785.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -70.94% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 170.95% |
Correlation
The correlation between CBRG and INTW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRG vs. INTW — Ранг доходности на риск
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение CBRG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRG | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и INTW
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -60.58% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -57.31% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -29.81% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 154.15% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 149.42% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 149.42% | +7.04% |
Сравнение комиссий CBRG и INTW
CBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и INTW
Ни CBRG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRG and INTW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
CBRG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор